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0.25 PB 26 S625

  • Valor: 31017556
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %99.76
  • 0.01%
  • 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.76
YTD
96.85
08.01.24
99.75
23.12.24
99.76
1 Jahr
96.85
08.01.24
99.75
23.12.24

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat 0.29%
3 Monate 0.72%
YTD 2.67%
1 Jahr 2.66%
3 Jahre -2.30%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0986%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 1.60
Duration 1.59
Modified Duration 1.59
Konvexität 4.11

Stammdaten

Emittent Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG
Name 0.25 PB 26 S625
Domizil CH
Emissionsdatum 25.01.2016
Fälligkeit 05.08.2026
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.79
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0310175564
Valor 31017556
Symbol PB625
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.76
Vortag 99.70
+/-% 0.01%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.80
Brief 99.91
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'950