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Statusmeldung

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2.875 KKR 31

  • Valor: 2698552
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %115.75
  • -0.39%
  • 0.9500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

115.75
YTD
110.90
22.05.24
115.55
28.11.24
115.75
1 Jahr
110.90
22.05.24
115.55
28.11.24

Performance

Intraday -0.39%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.70%
YTD 3.22%
1 Jahr 2.53%
3 Jahre -10.48%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 13.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5830%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 6.79
Duration 6.27
Modified Duration 6.24
Konvexität 47.12

Stammdaten

Emittent Kommunekredit
Name 2.875 KKR 31
Domizil DK
Emissionsdatum 13.10.2006
Fälligkeit 13.10.2031
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.74
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026985520
Valor 2698552
Symbol KOK06
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 115.75
Vortag 114.60
+/-% -0.39%
+/- 0.9500
Geld Volumen 100'000
Geld 115.50
Brief 116.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 115'550