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Statusmeldung

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0.625 SGrid 30

  • Valor: 26938208
  • 24.07.2026 - 17:05:00
  • %99.80
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.80
YTD
99.75
30.04.26
100.75
13.02.26
99.80
1 Jahr
99.75
30.04.26
100.90
24.09.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.50%
3 Monate 0.10%
YTD -0.25%
1 Jahr -0.50%
3 Jahre 8.30%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2587%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 3.58
Duration 3.54
Modified Duration 3.51
Konvexität 15.92

Stammdaten

Emittent Swissgrid AG
Name 0.625 SGrid 30
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2015
Fälligkeit 25.02.2030
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 101.29
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0269382088
Valor 26938208
Symbol SGD15
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.80
Vortag 100.00
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 99.15
Brief 99.80
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 124'813