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Statusmeldung

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1.625 PZ 26 S445

  • Valor: 23547535
  • 05.11.2024 - 09:13:48
  • %101.48
  • -0.03%
  • -0.0900
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.48
YTD
100.40
11.01.24
101.40
18.09.24
101.48
1 Jahr
99.85
10.11.23
101.40
18.09.24

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.28%
YTD 0.75%
1 Jahr 1.23%
3 Jahre -6.60%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 1.61
Duration 1.60
Modified Duration 1.58
Konvexität 4.10

Stammdaten

Emittent Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG
Name 1.625 PZ 26 S445
Domizil CH
Emissionsdatum 17.02.2014
Fälligkeit 17.06.2026
Emissionsvolumen 281.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0235475354
Valor 23547535
Symbol PZ445
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.48
Vortag 101.40
+/-% -0.03%
+/- -0.0900
Geld Volumen 300'000
Geld 101.48
Brief 101.65
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'131