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2.5 BNG 25 EMTN

  • Valor: 2189460
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %101.30
  • -0.04%
  • -0.0100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.30
YTD
101.20
11.06.24
101.65
09.02.24
101.30
1 Jahr
101.20
11.06.24
101.65
09.02.24

Performance

Intraday -0.04%
1 Monat -0.02%
3 Monate -0.08%
YTD -0.25%
1 Jahr -0.38%
3 Jahre -8.61%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7153%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 0.71
Duration 0.71
Modified Duration 0.70
Konvexität 1.19

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 2.5 BNG 25 EMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 21.07.2005
Fälligkeit 21.07.2025
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.83
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0021894602
Valor 2189460
Symbol BNG054
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.30
Vortag 101.41
+/-% -0.04%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 101.28
Brief 101.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'400