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Statusmeldung

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1.5975 FRES 29 Nts

  • Valor: 138001131
  • 09.05.2025 - 15:59:32
  • %102.75
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.75
Intraday
102.55
11:23
102.75
15:59
102.75
YTD
100.55
09.04.25
103.15
30.04.25

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat 1.63%
3 Monate 0.98%
YTD 0.68%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8653%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 4.45
Duration 4.30
Modified Duration 4.25
Konvexität 22.74

Stammdaten

Emittent Fresenius SE & Co. KGaA
Name 1.5975 FRES 29 Nts
Domizil DE
Emissionsdatum 24.10.2024
Fälligkeit 24.10.2029
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1380011317
Valor 138001131
Symbol FRN24
Sektor Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 102.75
Vortag 102.55
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 150'000
Geld 102.50
Brief 103.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 35'940
Eröffnung 102.55
Tageshoch 102.75
Tagestief 102.55