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Statusmeldung

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0.96 TCV 34 EMTN

  • Valor: 135785279
  • 27.02.2026 - 14:12:16
  • %102.25
  • 0.44%
  • 1.050
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.25
YTD
100.55
05.01.26
101.80
16.02.26
102.25
1 Jahr
99.00
25.03.25
103.05
07.05.25

Performance

Intraday 0.44%
1 Monat 1.14%
3 Monate 0.54%
YTD 1.29%
1 Jahr 1.29%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.96%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4613%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 8.50
Duration 8.17
Modified Duration 8.12
Konvexität 75.67

Stammdaten

Emittent Treasury Corp of Victoria
Name 0.96 TCV 34 EMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 04.09.2024
Fälligkeit 04.09.2034
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1357852792
Valor 135785279
Symbol VIC24
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.25
Vortag 100.75
+/-% 0.44%
+/- 1.050
Geld Volumen 105'000
Geld 102.25
Brief 102.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'800