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Statusmeldung

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0.96 TCV 34 EMTN

  • Valor: 135785279
  • 13.10.2025 - 17:00:00
  • %101.85
  • 0.25%
  • 0.1000
Volumen:75'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
YTD
99.00
25.03.25
103.05
07.05.25
101.85
1 Jahr
99.00
25.03.25
104.00
02.12.24

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat -0.25%
3 Monate 0.99%
YTD -0.39%
1 Jahr 1.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.96%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1040%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 8.89
Duration 8.55
Modified Duration 8.49
Konvexität 82.23

Stammdaten

Emittent Treasury Corp of Victoria
Name 0.96 TCV 34 EMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 04.09.2024
Fälligkeit 04.09.2034
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1357852792
Valor 135785279
Symbol VIC24
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 102.00
+/-% 0.25%
+/- 0.1000
Geld Volumen 125'000
Geld 101.85
Brief 102.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 75'000
Umsatz 76'575