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1.6925 METRO 31 Bd

  • Valor: 133585034
  • 08.07.2026 - 17:00:00
  • %101.45
  • -0.69%
  • 0.7500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.45
YTD
101.35
27.03.26
102.80
12.02.26
101.45
1 Jahr
101.35
18.05.26
103.50
07.08.25

Performance

Intraday -0.69%
1 Monat 0.64%
3 Monate 0.10%
YTD 0.25%
1 Jahr 0.39%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.1659%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.32%
Restlaufzeit 5.31
Duration 5.06
Modified Duration 5.00
Konvexität 30.73

Stammdaten

Emittent EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA
Name 1.6925 METRO 31 Bd
Domizil CL
Emissionsdatum 30.10.2024
Fälligkeit 30.10.2031
Emissionsvolumen 155.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850348
Valor 133585034
Symbol TRA24
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 101.45
Vortag 101.35
+/-% -0.69%
+/- 0.7500
Geld Volumen 125'000
Geld 101.45
Brief 102.40
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'305