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2.1 Gr Di 32 Bds

  • Valor: 132580783
  • 02.09.2025 - 17:00:00
  • %105.80
  • 0.24%
  • 0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.80
YTD
105.50
19.02.25
107.00
05.08.25
105.80
1 Jahr
105.50
19.02.25
107.75
22.11.24

Performance

Intraday 0.24%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.24%
YTD -0.51%
1 Jahr 1.49%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.10%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.0208%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.17%
Restlaufzeit 6.51
Duration 6.11
Modified Duration 6.04
Konvexität 43.95

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 2.1 Gr Di 32 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 08.03.2024
Fälligkeit 08.03.2032
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 100.60
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807837
Valor 132580783
Symbol DIX24
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.80
Vortag 106.35
+/-% 0.24%
+/- 0.2500
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'600