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2.215 GlenC 30 EMTN

  • Valor: 130591688
  • 04.07.2025 - 15:05:53
  • %104.00
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:330'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.00
YTD
102.00
17.04.25
105.20
03.01.25
104.00
1 Jahr
101.55
08.07.24
105.40
05.12.24

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.05%
3 Monate 1.56%
YTD -0.95%
1 Jahr 2.41%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.22%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0398%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.30%
Restlaufzeit 4.53
Duration 4.32
Modified Duration 4.26
Konvexität 22.95

Stammdaten

Emittent Glencore Capital Finance DAC
Name 2.215 GlenC 30 EMTN
Domizil IE
Emissionsdatum 18.01.2024
Fälligkeit 18.01.2030
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916889
Valor 130591688
Symbol GLE24
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.00
Vortag 103.90
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 20'000
Geld 103.60
Brief 105.15
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 330'000
Umsatz 342'785