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Statusmeldung

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1.625 NES 27

  • Valor: 130027783
  • 28.08.2025 - 11:17:49
  • %102.95
  • -0.10%
  • 0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.95
YTD
102.25
21.03.25
103.40
21.05.25
102.95
1 Jahr
102.20
08.10.24
103.40
21.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.39%
YTD 0.00%
1 Jahr 1.13%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2549%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 2.22
Duration 2.17
Modified Duration 2.17
Konvexität 6.93

Stammdaten

Emittent Nestle AG
Name 1.625 NES 27
Domizil CH
Emissionsdatum 20.11.2023
Fälligkeit 20.11.2027
Emissionsvolumen 155.2 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277832
Valor 130027783
Symbol NES234
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.95
Vortag 103.15
+/-% -0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.95
Brief 103.05
Brief Volumen 115'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'325