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Statusmeldung

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2.3825 BANK 27

  • Valor: 129448632
  • 25.08.2025 - 16:58:00
  • %103.85
  • -0.19%
  • 0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.85
YTD
103.50
11.03.25
104.65
06.06.25
103.85
1 Jahr
103.50
11.03.25
104.80
15.11.24

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.29%
YTD -0.33%
1 Jahr 0.72%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.2038%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 2.07
Duration 2.00
Modified Duration 1.99
Konvexität 6.06

Stammdaten

Emittent Bank of Nova Scotia
Name 2.3825 BANK 27
Domizil CA
Emissionsdatum 22.09.2023
Fälligkeit 22.09.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1294486324
Valor 129448632
Symbol BNS232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.85
Vortag 104.10
+/-% -0.19%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.55
Brief 104.25
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'450