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2.2025 DZB 28 Nts

  • Valor: 129323800
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %104.80
  • 0.19%
  • 0.2000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.80
YTD
103.55
13.03.25
105.30
10.06.25
104.80
1 Jahr
103.55
13.03.25
105.30
10.06.25

Performance

Intraday 0.19%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.71%
YTD 0.05%
1 Jahr 1.70%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 2.0679%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 3.06
Duration 2.93
Modified Duration 2.91
Konvexität 11.66

Stammdaten

Emittent DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Name 2.2025 DZB 28 Nts
Domizil DE
Emissionsdatum 18.09.2023
Fälligkeit 18.09.2028
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1293238007
Valor 129323800
Symbol DZB232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.80
Vortag 105.10
+/-% 0.19%
+/- 0.2000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 42'120