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2.5385 CMB 29 Bds

  • Valor: 129022240
  • 29.04.2026 - 17:05:00
  • %104.40
  • 0.19%
  • 0.2000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.40
YTD
104.45
09.03.26
105.45
06.02.26
104.40
1 Jahr
104.45
09.03.26
107.05
03.06.25

Performance

Intraday 0.19%
1 Monat -0.19%
3 Monate -1.09%
YTD -0.43%
1 Jahr -1.18%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.54%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 05.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1692%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.07%
Restlaufzeit 2.93
Duration 2.86
Modified Duration 2.83
Konvexität 10.91

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 2.5385 CMB 29 Bds
Domizil CH
Emissionsdatum 05.10.2023
Fälligkeit 05.04.2029
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1290222400
Valor 129022240
Symbol CMB231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.40
Vortag 104.50
+/-% 0.19%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.25
Brief 104.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'470