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Statusmeldung

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2.5 BAER 30 Obl

  • Valor: 129022229
  • 18.06.2025 - 09:39:16
  • %107.55
  • 0.14%
  • -0.0500
Volumen:260'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.55
YTD
105.30
13.03.25
108.15
03.02.25
107.55
1 Jahr
102.00
19.06.24
108.40
16.12.24

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 0.09%
3 Monate 1.75%
YTD -0.37%
1 Jahr 5.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9583%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.03%
Restlaufzeit 5.21
Duration 4.87
Modified Duration 4.82
Konvexität 29.15

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 2.5 BAER 30 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2023
Fälligkeit 06.09.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.53
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1290222293
Valor 129022229
Symbol BJB231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.55
Vortag 107.45
+/-% 0.14%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 107.40
Brief 107.50
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 260'000
Umsatz 279'228