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Statusmeldung

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2.375 BAER 27 Obl

  • Valor: 129022228
  • 28.11.2025 - 17:00:00
  • %103.35
  • -0.05%
  • -0.1000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.35
YTD
103.30
27.10.25
104.15
30.01.25
103.35
1 Jahr
103.30
27.10.25
104.25
03.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.00%
YTD -0.72%
1 Jahr -0.82%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5410%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.44%
Restlaufzeit 1.76
Duration 1.74
Modified Duration 1.73
Konvexität 4.74

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 2.375 BAER 27 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2023
Fälligkeit 06.09.2027
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.43
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1290222285
Valor 129022228
Symbol BJB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.35
Vortag 103.50
+/-% -0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.30
Brief 103.65
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'685