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- Valor: 12632535
- 27.11.2025 - 17:00:00
Verzinsung
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Zinssatz (p.a.) |
2.38% |
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Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
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Zinstermin |
26.04.2025 |
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Zinsberechnungsmethode |
30E/360 (ICMA) |
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Stückzinsen |
1.3986% |
Kennzahlen Bonds
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Rendite (YTM) |
1.08% |
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Restlaufzeit |
15.40 |
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Duration |
13.14 |
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Modified Duration |
13.00 |
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Konvexität |
200.13 |
Stammdaten
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Emittent |
New South Wales Treasury Corp |
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Name |
2.375 NSW 41 |
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Domizil |
AU |
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Emissionsdatum |
26.04.2011 |
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Fälligkeit |
26.04.2041 |
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Emissionsvolumen |
130.0 M |
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Emissionspreis |
101.63 |
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Einheit |
Nominal |
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Rücknahmekurs |
100 |
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Währung |
CHF |
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ISIN |
CH0126325353 |
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Valor |
12632535 |
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Symbol |
NSW11 |
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Sektor |
Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften |
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Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
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Kündigungsrecht Emittent |
N |