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Statusmeldung

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2.375 NSW 41

  • Valor: 12632535
  • 27.02.2026 - 15:52:23
  • %119.75
  • -1.07%
  • -1.3000
Volumen:5'000'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

Performance

Intraday -1.80%
1 Monat 3.24%
3 Monate 2.28%
YTD 0.00%
1 Jahr -1.63%
3 Jahre 13.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.9858%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 15.15
Duration 12.93
Modified Duration 12.81
Konvexität 194.83

Stammdaten

Emittent New South Wales Treasury Corp
Name 2.375 NSW 41
Domizil AU
Emissionsdatum 26.04.2011
Fälligkeit 26.04.2041
Emissionsvolumen 130.0 M
Emissionspreis 101.63
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0126325353
Valor 12632535
Symbol NSW11
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 119.75
Vortag 121.05
+/-% -1.07%
+/- -1.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 119.75
Brief 124.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5.000 M
Umsatz 6.014 M