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Statusmeldung

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2.4113 CMB 29 Obl

  • Valor: 124365190
  • 07.11.2024 - 11:26:06
  • %105.25
  • 0.48%
  • 0.5000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.25
YTD
101.10
24.01.24
105.25
07.11.24
105.25
1 Jahr
100.90
10.11.23
105.25
07.11.24

Performance

Intraday 0.48%
1 Monat 1.01%
3 Monate 0.81%
YTD 2.48%
1 Jahr 4.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.41%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6028%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.26%
Restlaufzeit 4.74
Duration 4.52
Modified Duration 4.46
Konvexität 24.90

Stammdaten

Emittent Cembra Money Bank AG
Name 2.4113 CMB 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 08.02.2023
Fälligkeit 08.08.2029
Emissionsvolumen 235.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1243651903
Valor 124365190
Symbol CMB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 105.25
Vortag 104.75
+/-% 0.48%
+/- 0.5000
Geld Volumen 50'000
Geld 104.75
Volumen Stück 45'000
Umsatz 47'353