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Statusmeldung

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1.275 KBN 27 Obl

  • Valor: 123075953
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %102.70
  • -0.05%
  • -0.1500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.70
YTD
99.85
16.05.24
103.25
03.12.24
102.70
1 Jahr
99.85
16.05.24
103.25
16.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.34%
3 Monate 0.83%
YTD 2.55%
1 Jahr 2.49%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.28%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0177%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.35%
Restlaufzeit 2.98
Duration 2.94
Modified Duration 2.93
Konvexität 11.57

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.275 KBN 27 Obl
Domizil NO
Emissionsdatum 22.12.2022
Fälligkeit 22.12.2027
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1230759537
Valor 123075953
Symbol KOB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.70
Vortag 102.85
+/-% -0.05%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.55
Brief 103.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 61'633