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Statusmeldung

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1.275 KBN 27 Obl

  • Valor: 123075953
  • 08.07.2025 - 14:44:00
  • %102.45
  • 0.44%
  • 0.4500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.45
YTD
101.60
13.03.25
103.10
02.06.25
102.45
1 Jahr
100.70
11.07.24
103.25
16.12.24

Performance

Intraday 0.44%
1 Monat -0.49%
3 Monate 0.29%
YTD -0.10%
1 Jahr 2.18%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.28%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7048%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 2.44
Duration 2.40
Modified Duration 2.39
Konvexität 8.17

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.275 KBN 27 Obl
Domizil NO
Emissionsdatum 22.12.2022
Fälligkeit 22.12.2027
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1230759537
Valor 123075953
Symbol KOB221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.45
Vortag 102.50
+/-% 0.44%
+/- 0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.20
Brief 102.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'293