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2.4075 BBV 25 MTN

  • Valor: 122883789
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %101.73
  • -0.01%
  • -0.0700
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.73
YTD
100.95
09.01.24
101.81
02.12.24
101.73
1 Jahr
100.95
09.01.24
101.81
02.12.24

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.05%
YTD 0.48%
1 Jahr 0.43%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.41%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1939%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 0.91
Duration 0.91
Modified Duration 0.91
Konvexität 1.72

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.4075 BBV 25 MTN
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2025
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837899
Valor 122883789
Symbol BBV22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.73
Vortag 101.81
+/-% -0.01%
+/- -0.0700
Geld Volumen 100'000
Geld 101.73
Brief 101.91
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 203'480