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Statusmeldung
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- Valor: 12251215
- 07.11.2024 - 17:00:00
- %101.97
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Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
101.40
27.05.24
102.50
26.03.24
101.40
27.05.24
102.50
02.04.24
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | 0.13% |
3 Monate | -0.01% |
YTD | 0.10% |
1 Jahr | 0.31% |
3 Jahre | -8.91% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.63% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 04.02.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 1.9979% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.00% |
---|---|
Restlaufzeit | 1.23 |
Duration | 1.20 |
Modified Duration | 1.19 |
Konvexität | 2.62 |
Stammdaten
Emittent | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft |
---|---|
Name | 2.625 Raif CH Gen26 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 04.02.2011 |
Fälligkeit | 04.02.2026 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 101.10 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0122512152 |
Valor | 12251215 |
Symbol | RAI111 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |