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Statusmeldung

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2.625 SGFR 26 EMTN

  • Valor: 121830197
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %103.35
  • -0.05%
  • 0.2000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.35
YTD
102.10
10.01.24
104.90
10.10.24
103.35
1 Jahr
102.10
23.05.24
104.90
10.10.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.10%
YTD 0.93%
1 Jahr 0.93%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5323%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 1.79
Duration 1.76
Modified Duration 1.75
Konvexität 4.83

Stammdaten

Emittent Societe Generale SA
Name 2.625 SGFR 26 EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 14.10.2022
Fälligkeit 14.10.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1218301971
Valor 121830197
Symbol SGP221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 103.35
Vortag 103.20
+/-% -0.05%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.35
Brief 104.10
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'170