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2.2 AIGen 26 Obl

  • Valor: 120636743
  • 07.11.2024 - 17:00:00
  • %102.35
  • 0.00%
  • -0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.35
YTD
101.05
11.01.24
102.35
27.09.24
102.35
1 Jahr
100.50
10.11.23
102.35
04.11.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.20%
YTD 0.94%
1 Jahr 1.39%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 1.86
Duration 1.84
Modified Duration 1.83
Konvexität 5.16

Stammdaten

Emittent Aeroport International de Geneve
Name 2.2 AIGen 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 22.09.2022
Fälligkeit 22.09.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.07
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1206367430
Valor 120636743
Symbol AIG22
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.35
Vortag 102.35
+/-% 0.00%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 102.35
Brief 102.90
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'150