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Statusmeldung

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1.0225 SECC27 Anl-S

  • Valor: 120425979
  • 04.12.2024 - 17:00:00
  • %101.60
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.60
YTD
98.80
19.01.24
101.75
13.11.24
101.60
1 Jahr
98.80
14.06.24
101.75
13.11.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.59%
3 Monate 1.04%
YTD 2.58%
1 Jahr 2.01%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2073%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.44%
Restlaufzeit 2.79
Duration 2.76
Modified Duration 2.75
Konvexität 10.35

Stammdaten

Emittent AB Svensk Exportkredit
Name 1.0225 SECC27 Anl-S
Domizil SE
Emissionsdatum 21.09.2022
Fälligkeit 21.09.2027
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1204259795
Valor 120425979
Symbol SEK22
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.60
Vortag 101.40
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.45
Brief 102.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 253'600