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Statusmeldung

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1.5203 NWBS 29 2

  • Valor: 120224222
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %104.30
  • -0.19%
  • 0.3000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.30
YTD
102.95
19.02.25
103.95
03.02.25
104.30
1 Jahr
99.70
17.05.24
103.95
03.02.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 1.21%
3 Monate -0.15%
YTD -0.34%
1 Jahr 4.14%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.52%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5997%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 4.59
Duration 4.45
Modified Duration 4.43
Konvexität 24.39

Stammdaten

Emittent Nationwide Building Society
Name 1.5203 NWBS 29 2
Domizil GB
Emissionsdatum 27.07.2022
Fälligkeit 17.12.2029
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1202242223
Valor 120224222
Symbol NBS322
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.30
Vortag 102.95
+/-% -0.19%
+/- 0.3000
Geld Volumen 250'000
Geld 104.30
Brief 105.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'488