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Statusmeldung

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1.625 NES 26 Obl

  • Valor: 119435510
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %101.65
  • -0.29%
  • 0.3000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.65
YTD
100.10
03.06.24
101.95
13.12.24
101.65
1 Jahr
100.10
03.06.24
101.95
13.12.24

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat 0.49%
3 Monate 0.34%
YTD 1.19%
1 Jahr 1.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7267%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 1.54
Duration 1.53
Modified Duration 1.52
Konvexität 3.83

Stammdaten

Emittent Nestle AG
Name 1.625 NES 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 15.07.2022
Fälligkeit 15.07.2026
Emissionsvolumen 675.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1194355108
Valor 119435510
Symbol NES22
Sektor Nahrungsmittel & Softdrinks
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.65
Vortag 101.65
+/-% -0.29%
+/- 0.3000
Geld Volumen 60'000
Geld 101.60
Brief 102.00
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 55'918