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Statusmeldung

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1.45 Helvetia26 -S

  • Valor: 119400032
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %101.03
  • 0.08%
  • -0.0400
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.03
YTD
100.91
30.06.25
101.28
05.02.25
101.03
1 Jahr
100.45
04.07.24
101.28
05.02.25

Performance

Intraday 0.08%
1 Monat -0.13%
3 Monate -0.11%
YTD -0.37%
1 Jahr 0.06%
3 Jahre 0.06%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.45%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0363%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.38%
Restlaufzeit 0.96
Duration 0.96
Modified Duration 0.96
Konvexität 1.88

Stammdaten

Emittent Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
Name 1.45 Helvetia26 -S
Domizil CH
Emissionsdatum 24.06.2022
Fälligkeit 25.06.2026
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1194000324
Valor 119400032
Symbol HVG22
Sektor Versicherungen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 101.03
Vortag 100.95
+/-% 0.08%
+/- -0.0400
Geld Volumen 20'000
Geld 100.30
Brief 101.03
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 201'830