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1.875 AFD 29 EMTN

  • Valor: 11853273
  • 23.12.2024 - 10:04:58
  • %105.05
  • -0.28%
  • 0.2500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.05
YTD
102.40
22.03.24
104.25
02.10.24
105.05
1 Jahr
102.40
22.03.24
104.25
02.10.24

Performance

Intraday -0.28%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.43%
YTD 1.36%
1 Jahr 2.09%
3 Jahre -9.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2292%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 4.87
Duration 4.69
Modified Duration 4.65
Konvexität 26.76

Stammdaten

Emittent Agence Francaise de Developpement SA (ex-CFD)
Name 1.875 AFD 29 EMTN
Domizil FR
Emissionsdatum 12.11.2010
Fälligkeit 12.11.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.88
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0118532735
Valor 11853273
Symbol AFD101
Sektor Gemeinnützige öff.-rechtl. Körperschaften
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.05
Vortag 104.00
+/-% -0.28%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.45
Brief 106.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'275