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Statusmeldung

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1.7 DigIH 27 Obl -S

  • Valor: 117501612
  • 13.05.2025 - 17:00:00
  • %101.55
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.55
YTD
100.90
18.03.25
102.25
02.05.25
101.55
1 Jahr
99.00
06.06.24
102.25
02.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.35%
YTD 0.49%
1 Jahr 3.18%
3 Jahre 2.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.03.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2078%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 1.87
Duration 1.86
Modified Duration 1.84
Konvexität 5.22

Stammdaten

Emittent Digital Constellation B.V.
Name 1.7 DigIH 27 Obl -S
Domizil NL
Emissionsdatum 30.03.2022
Fälligkeit 30.03.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.07
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1175016125
Valor 117501612
Symbol DLR221
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.55
Vortag 102.25
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 101.10
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'550