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Statusmeldung

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0.545 KBN 28 Obl

  • Valor: 117433581
  • 26.08.2025 - 17:00:00
  • %100.75
  • -0.30%
  • 0.4000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.75
YTD
100.20
21.01.25
101.10
22.07.25
100.75
1 Jahr
99.00
05.09.24
101.10
22.07.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.49%
YTD 0.45%
1 Jahr 2.18%
3 Jahre 5.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1786%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.28%
Restlaufzeit 2.67
Duration 2.65
Modified Duration 2.64
Konvexität 9.65

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 0.545 KBN 28 Obl
Domizil NO
Emissionsdatum 28.04.2022
Fälligkeit 28.04.2028
Emissionsvolumen 175.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1174335815
Valor 117433581
Symbol KOB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.75
Vortag 100.70
+/-% -0.30%
+/- 0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.65
Brief 101.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'100