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0.56 ITAU 25 Obl -S

  • Valor: 116038290
  • 27.12.2024 - 17:00:00
  • %99.95
  • 0.03%
  • 0.0900
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
98.30
03.01.24
99.90
29.10.24
99.95
1 Jahr
98.30
08.02.24
99.90
08.11.24

Performance

Intraday 0.03%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.35%
YTD 1.82%
1 Jahr 1.58%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 17.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4822%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 0.13
Duration 0.13
Modified Duration 0.13
Konvexität 0.14

Stammdaten

Emittent Itau BBA International PLC
Name 0.56 ITAU 25 Obl -S
Domizil GB
Emissionsdatum 17.02.2022
Fälligkeit 17.02.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160382904
Valor 116038290
Symbol ITB22
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.95
Vortag 99.80
+/-% 0.03%
+/- 0.0900
Geld Volumen 50'000
Geld 99.89
Brief 99.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'984