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Statusmeldung

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0 EUFI 31 Obl

  • Valor: 114998595
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %94.45
  • 0.16%
  • -0.6500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.45
YTD
90.00
19.01.24
94.50
26.08.24
94.45
1 Jahr
88.50
08.11.23
94.50
26.08.24

Performance

Intraday 0.16%
1 Monat 0.43%
3 Monate 1.34%
YTD 4.34%
1 Jahr 6.98%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.00%
Zinshäufigkeit 0 Keine
Zinstermin 01.01.1970
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.83%
Restlaufzeit 7.13
Duration 7.13
Modified Duration 7.07
Konvexität 57.05

Stammdaten

Emittent Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial
Name 0 EUFI 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 22.12.2021
Fälligkeit 22.12.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.23
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1149985959
Valor 114998595
Symbol EUF21
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.45
Vortag 94.50
+/-% 0.16%
+/- -0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 94.45
Brief 96.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'385