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Statusmeldung

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0.125 SIX Grp 26 Ob

  • Valor: 114275434
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %98.60
  • 0.05%
  • -0.5000
Volumen:140'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.60
YTD
95.80
10.01.24
99.05
28.10.24
98.60
1 Jahr
95.40
14.11.23
99.05
28.10.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.82%
YTD 2.82%
1 Jahr 3.30%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1160%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 2.06
Duration 2.06
Modified Duration 2.04
Konvexität 6.20

Stammdaten

Emittent SIX Group AG
Name 0.125 SIX Grp 26 Ob
Domizil CH
Emissionsdatum 29.11.2021
Fälligkeit 27.11.2026
Emissionsvolumen 50.00 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1142754345
Valor 114275434
Symbol SIX212
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.60
Vortag 99.05
+/-% 0.05%
+/- -0.5000
Geld Volumen 50'000
Geld 98.40
Brief 99.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 140'000
Umsatz 137'995