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Statusmeldung

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0.2 UPB 26 -S

  • Valor: 114170054
  • 01.07.2025 - 10:37:07
  • %99.72
  • 0.01%
  • 0.1100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.72
YTD
98.70
13.01.25
99.85
28.05.25
99.72
1 Jahr
97.05
03.07.24
99.85
28.05.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat -0.09%
3 Monate 0.56%
YTD 0.72%
1 Jahr 3.11%
3 Jahre 5.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1089%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 1.45
Duration 1.45
Modified Duration 1.44
Konvexität 3.52

Stammdaten

Emittent UNITED PRIVATE BANK UBP
Name 0.2 UPB 26 -S
Domizil CH
Emissionsdatum 15.12.2021
Fälligkeit 15.12.2026
Emissionsvolumen 335.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1141700547
Valor 114170054
Symbol UBP21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.72
Vortag 99.60
+/-% 0.01%
+/- 0.1100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.72
Brief 99.77
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'710