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0.25 CITD 29 EMTN

  • Valor: 112905380
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %98.65
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:555'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.65
YTD
98.70
08.01.26
98.75
08.01.26
98.65
1 Jahr
96.25
13.01.25
99.75
27.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.35%
YTD 0.10%
1 Jahr 2.33%
3 Jahre 14.97%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0896%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 3.63
Duration 3.62
Modified Duration 3.59
Konvexität 16.51

Stammdaten

Emittent Citigroup Inc
Name 0.25 CITD 29 EMTN
Domizil US
Emissionsdatum 30.08.2021
Fälligkeit 30.08.2029
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.28
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1129053802
Valor 112905380
Symbol CGI21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.65
Vortag 98.75
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 350'000
Geld 98.55
Brief 99.20
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 555'000
Umsatz 548'038