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- Valor: 111822350
- 16.10.2024 - 12:59:28
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) |
0.15% |
Zinshäufigkeit |
1 Jahr |
Zinstermin |
09.09.2024 |
Zinsberechnungsmethode |
30/360 |
Stückzinsen |
0.0154% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) |
0.90% |
Restlaufzeit |
16.89 |
Duration |
16.67 |
Modified Duration |
16.52 |
Konvexität |
291.78 |
Stammdaten
Emittent |
Genossenschaft Emissionszentrale fuer gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW |
Name |
0.15 EmEGW41 65 Obl |
Domizil |
CH |
Emissionsdatum |
09.09.2021 |
Fälligkeit |
09.09.2041 |
Emissionsvolumen |
94.20 M |
Emissionspreis |
101.89 |
Einheit |
Nominal |
Rücknahmekurs |
100 |
Währung |
CHF |
ISIN |
CH1118223507 |
Valor |
111822350 |
Symbol |
EGW65 |
Sektor |
Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger |
N |
Kündigungsrecht Emittent |
N |