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Statusmeldung

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0.125 CAnbS 31 Pf

  • Valor: 110025977
  • 18.07.2025 - 11:17:35
  • %97.30
  • 0.36%
  • -0.6000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.30
YTD
96.30
19.02.25
96.30
19.02.25
97.30
1 Jahr
96.30
19.02.25
96.90
09.12.24

Performance

Intraday 0.36%
1 Monat 0.73%
3 Monate 1.73%
YTD 1.16%
1 Jahr 7.05%
3 Jahre 12.50%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 09.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0344%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 5.71
Duration 5.69
Modified Duration 5.66
Konvexität 37.72

Stammdaten

Emittent Credit Agricole next bank (Suisse) SA
Name 0.125 CAnbS 31 Pf
Domizil CH
Emissionsdatum 09.04.2021
Fälligkeit 09.04.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.08
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259774
Valor 110025977
Symbol CAN21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.30
Vortag 96.90
+/-% 0.36%
+/- -0.6000
Geld Volumen 500'000
Geld 96.20
Brief 97.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 96'300