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Statusmeldung

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0.375 SPSF 28-S

  • Valor: 58194781
  • 29.08.2025 - 10:52:00
  • %99.20
  • -0.20%
  • -0.2000
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.20
YTD
97.80
11.03.25
99.70
06.08.25
99.20
1 Jahr
97.00
03.09.24
99.70
06.08.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.20%
YTD 0.71%
1 Jahr 2.22%
3 Jahre 10.96%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2083%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 2.44
Duration 2.43
Modified Duration 2.41
Konvexität 8.22

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 11.02.2021
Fälligkeit 11.02.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0581947816
Valor 58194781
Symbol SPS21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger Y
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.20
Vortag 99.40
+/-% -0.20%
+/- -0.2000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 59'525