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Statusmeldung

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3 Eurofima 26

  • Valor: 2518567
  • 03.09.2025 - 17:00:00
  • %102.03
  • -0.12%
  • -0.0100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.03
YTD
102.17
22.08.25
103.50
10.01.25
102.03
1 Jahr
102.17
22.08.25
103.85
22.11.24

Performance

Intraday -0.12%
1 Monat -0.21%
3 Monate -0.64%
YTD -1.43%
1 Jahr -1.52%
3 Jahre -4.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.00%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.07%
Restlaufzeit 0.69
Duration 0.69
Modified Duration 0.69
Konvexität 1.17

Stammdaten

Emittent Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial
Name 3 Eurofima 26
Domizil CH
Emissionsdatum 15.05.2006
Fälligkeit 15.05.2026
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.95
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0025185676
Valor 2518567
Symbol EUF06
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.03
Vortag 102.18
+/-% -0.12%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 101.95
Brief 102.16
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'170