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Statusmeldung

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1.17 RochK 39 Obl

  • Valor: 137173682
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %101.05
  • -0.05%
  • -0.4500
Volumen:600'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.05
YTD
96.90
25.03.25
102.50
07.01.25
101.05
1 Jahr
96.90
25.03.25
104.95
09.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.20%
3 Monate 1.76%
YTD -2.32%
1 Jahr 1.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.17%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1560%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 13.86
Duration 12.86
Modified Duration 12.72
Konvexität 182.27

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 1.17 RochK 39 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2024
Fälligkeit 06.09.2039
Emissionsvolumen 275.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736823
Valor 137173682
Symbol ROK242
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.05
Vortag 101.55
+/-% -0.05%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.55
Brief 102.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 600'000
Umsatz 606'900