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Statusmeldung

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1.65 SPSF 29 Obl

  • Valor: 135785269
  • 17.07.2025 - 10:47:25
  • %103.15
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.15
YTD
101.30
13.03.25
103.75
30.04.25
103.15
1 Jahr
101.05
22.07.24
103.75
30.04.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.29%
3 Monate 0.24%
YTD 0.19%
1 Jahr 1.83%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.65%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0046%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 3.99
Duration 3.89
Modified Duration 3.86
Konvexität 18.93

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 1.65 SPSF 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 16.07.2024
Fälligkeit 16.07.2029
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.08
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1357852693
Valor 135785269
Symbol SPS241
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.15
Vortag 102.95
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.95
Brief 103.15
Brief Volumen 70'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'305