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Statusmeldung

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1.6 ROCHK 28 Bd

  • Valor: 130591676
  • 03.11.2026 - 17:00:00
  • %101.65
  • -0.10%
  • -0.5000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.65
YTD
101.70
20.10.26
103.35
18.02.26
101.65
1 Jahr
101.70
20.10.26
103.65
10.11.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.44%
YTD -1.31%
1 Jahr -1.88%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.60%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2133%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 1.86
Duration 1.85
Modified Duration 1.83
Konvexität 5.19

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 1.6 ROCHK 28 Bd
Domizil CH
Emissionsdatum 15.12.2023
Fälligkeit 15.09.2028
Emissionsvolumen 140.0 M
Emissionspreis 100.10
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916764
Valor 130591676
Symbol ROK23
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.65
Vortag 102.20
+/-% -0.10%
+/- -0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.40
Brief 101.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'085