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Statusmeldung

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1.5 RochK 26 Obl

  • Valor: 121171322
  • 17.07.2025 - 12:17:17
  • %101.18
  • -0.02%
  • -0.0700
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.18
YTD
100.00
23.01.25
101.78
14.01.25
101.18
1 Jahr
100.00
23.01.25
101.95
16.09.24

Performance

Intraday -0.02%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.07%
YTD -0.56%
1 Jahr 0.50%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.21%
Restlaufzeit 0.92
Duration 0.92
Modified Duration 0.92
Konvexität 1.77

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 1.5 RochK 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 23.09.2022
Fälligkeit 23.06.2026
Emissionsvolumen 425.0 M
Emissionspreis 100.23
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1211713222
Valor 121171322
Symbol ROK224
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.18
Vortag 101.27
+/-% -0.02%
+/- -0.0700
Geld Volumen 100'000
Geld 101.19
Brief 101.26
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 50'600