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1.8 HeatF 27 Obl

  • Valor: 118469472
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %102.45
  • -0.29%
  • -0.3000
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.45
YTD
99.45
08.01.24
103.00
03.07.24
102.45
1 Jahr
99.45
08.01.24
103.00
03.07.24

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.49%
YTD 1.60%
1 Jahr 2.66%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.80%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9350%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.48
Duration 2.42
Modified Duration 2.40
Konvexität 8.25

Stammdaten

Emittent Heathrow Funding Limited
Name 1.8 HeatF 27 Obl
Domizil JE
Emissionsdatum 27.05.2022
Fälligkeit 27.05.2027
Emissionsvolumen 165.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1184694722
Valor 118469472
Symbol BAA22
Sektor Flugzeug- & Raumfahrtindustrie
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.45
Vortag 101.95
+/-% -0.29%
+/- -0.3000
Geld Volumen 15'000
Geld 102.40
Brief 102.45
Brief Volumen 205'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 407'375