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0.5 RochK 27 Obl -S

  • Valor: 116615189
  • 22.12.2025 - 09:31:53
  • %100.33
  • 0.08%
  • 0.0800
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.33
YTD
99.60
19.03.25
100.75
27.05.25
100.33
1 Jahr
99.60
19.03.25
100.75
27.05.25

Performance

Intraday 0.08%
1 Monat 0.02%
3 Monate 0.03%
YTD 0.13%
1 Jahr 0.18%
3 Jahre 4.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4139%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.22%
Restlaufzeit 1.17
Duration 1.16
Modified Duration 1.16
Konvexität 2.51

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.5 RochK 27 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2027
Emissionsvolumen 825.0 M
Emissionspreis 100.59
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151899
Valor 116615189
Symbol ROK221
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.33
Vortag 100.25
+/-% 0.08%
+/- 0.0800
Brief 100.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'050