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1.285 MQG 29 Obl

  • Valor: 116038297
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %102.20
  • 0.54%
  • 0.5500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.20
YTD
95.95
08.01.24
102.70
02.12.24
102.20
1 Jahr
95.95
08.01.24
102.70
02.12.24

Performance

Intraday 0.54%
1 Monat 0.99%
3 Monate 2.30%
YTD 5.39%
1 Jahr 5.17%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.29%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2963%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 4.76
Duration 4.64
Modified Duration 4.60
Konvexität 26.10

Stammdaten

Emittent Macquarie Group Ltd
Name 1.285 MQG 29 Obl
Domizil AU
Emissionsdatum 11.03.2022
Fälligkeit 11.09.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1160382979
Valor 116038297
Symbol MGL22
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.20
Vortag 102.15
+/-% 0.54%
+/- 0.5500
Geld Volumen 75'000
Geld 101.90
Brief 102.65
Brief Volumen 500'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'700