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Statusmeldung

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0.125 HolHlv 27EMTN

  • Valor: 112726397
  • 16.07.2025 - 10:21:45
  • %99.40
  • 0.10%
  • 0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
98.05
08.04.25
99.95
06.05.25
99.40
1 Jahr
96.50
19.07.24
99.95
06.05.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.20%
3 Monate 0.40%
YTD 0.56%
1 Jahr 2.11%
3 Jahre 9.12%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1111%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 2.11
Duration 2.10
Modified Duration 2.09
Konvexität 6.46

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.125 HolHlv 27EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 26.08.2021
Fälligkeit 26.08.2027
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.18
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1127263973
Valor 112726397
Symbol LAH210
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.25
+/-% 0.10%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 99.40
Brief 99.65
Brief Volumen 130'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 49'650