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0.125 NYLG30 1-Unty

  • Valor: 110567268
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %96.15
  • -0.16%
  • -0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.15
YTD
89.45
09.02.24
96.30
22.11.24
96.15
1 Jahr
89.45
09.02.24
96.30
22.11.24

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat 0.84%
3 Monate 1.86%
YTD 5.49%
1 Jahr 5.73%
3 Jahre -2.34%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 23.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0451%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 5.63
Duration 5.61
Modified Duration 5.57
Konvexität 36.62

Stammdaten

Emittent New York Life Global Funding
Name 0.125 NYLG30 1-Unty
Domizil US
Emissionsdatum 23.04.2021
Fälligkeit 23.07.2030
Emissionsvolumen 475.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672682
Valor 110567268
Symbol NYG21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.15
Vortag 96.30
+/-% -0.16%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 96.05
Brief 97.05
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 96'000