×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.3 CAdF 25 MTN

  • Valor: 36017272
  • 21.11.2024 - 10:40:09
  • %99.77
  • 0.07%
  • -0.0700
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.77
YTD
97.97
05.02.24
99.75
11.11.24
99.77
1 Jahr
97.20
24.11.23
99.75
11.11.24

Performance

Intraday 0.07%
1 Monat 0.17%
3 Monate 0.44%
YTD 2.08%
1 Jahr 2.63%
3 Jahre -1.36%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1867%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 0.37
Duration 0.37
Modified Duration 0.36
Konvexität 0.49

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.3 CAdF 25 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 07.04.2017
Fälligkeit 07.04.2025
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.08
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0360172727
Valor 36017272
Symbol CAF17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.77
Vortag 99.75
+/-% 0.07%
+/- -0.0700
Geld Volumen 300'000
Geld 99.70
Brief 99.77
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'920