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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.25 NADB 25
- Valor: 27834676
- 13.09.2024 - 17:00:00
- %99.46
- 0.00%
- 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.60
20.02.24
99.52
02.09.24
97.45
12.10.23
99.52
02.09.24
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | 0.12% |
3 Monate | 0.44% |
YTD | 1.43% |
1 Jahr | 2.43% |
3 Jahre | -2.59% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.25% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 30.04.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0944% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.13% |
---|---|
Restlaufzeit | 0.62 |
Duration | 0.62 |
Modified Duration | 0.61 |
Konvexität | 0.97 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
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Name | 0.25 NADB 25 |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 30.04.2015 |
Fälligkeit | 30.04.2025 |
Emissionsvolumen | 125.0 M |
Emissionspreis | 100.62 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0278346769 |
Valor | 27834676 |
Symbol | NADB15 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |