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0.25 NADB 25

  • Valor: 27834676
  • 13.09.2024 - 17:00:00
  • %99.46
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.46
YTD
98.60
20.02.24
99.52
02.09.24
99.46
1 Jahr
97.45
12.10.23
99.52
02.09.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.12%
3 Monate 0.44%
YTD 1.43%
1 Jahr 2.43%
3 Jahre -2.59%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.04.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0944%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.13%
Restlaufzeit 0.62
Duration 0.62
Modified Duration 0.61
Konvexität 0.97

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.25 NADB 25
Domizil US
Emissionsdatum 30.04.2015
Fälligkeit 30.04.2025
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.62
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0278346769
Valor 27834676
Symbol NADB15
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.46
Vortag 99.47
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 250'000
Geld 99.47
Brief 99.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'470